Импорт банковской выписки и привязка к счетам. XLSX/CSV, ручной и автопоиск для сверки, без дублей
Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.bank_import/ Если компания регулярно выставляет счета в Битрикс24, после поступлений из банка часто начинается ручная сверка: открыть Excel, найти платеж, проверить ИНН, сумму и назначение, найти счет в CRM и перевести его в оплаченный статус. Когда счетов много, растет риск ошибок: можно пропустить оплату, провести не тот счет или повторно обработать строку. Приложение «Импорт банковской выписки и привязка к счетам» помогает сверять банковскую выписку со счетами в CRM. Пользователь загружает файл XLSX или CSV, приложение распознает платежи, ищет подходящие счета по ИНН, сумме, назначению и другим признакам, а затем дает вручную подтвердить, какие счета перевести в оплаченный статус. Главная идея – безопасная сверка оплат, а не автоматическое проведение «вслепую». Приложение предлагает совпадения, показывает связанные компании и сделки, подсвечивает спорные строки и проводит оплату только после подтверждения пользователя. С помощью приложения можно загрузить выписку XLSX или CSV, распознать таблицу платежей даже со служебными строками банка, сопоставить колонки, сохранить шаблон банка, разделить входящие и исходящие платежи, найти счета по ИНН, сумме, назначению и номеру документа, выбрать счет вручную, провести выбранные счета, обнаружить дубли, увидеть расхождения суммы, сохранить журнал импортов и выгрузить результат в Excel. Ключевые преимущества: импорт выписки, сверка поступлений со счетами CRM без ручного поиска, поиск по ИНН, сумме, назначению и номеру документа, поддержка новых счетов и старых CRM-счетов, отображение компаний и сделок, ручное подтверждение, защита от дублей, выявление спорных оплат, шаблоны банков, журнал импорта, экспорт в Excel и права доступа. Работа начинается с загрузки файла банковской выписки. Приложение распознает таблицу платежей, находит строку заголовков, если в начале есть служебная информация, и предлагает сопоставить колонки: дату, номер документа, дебет, кредит, ИНН, контрагента, назначение платежа и другие поля. Если это новый формат выписки, можно сохранить шаблон банка. При следующих загрузках приложение сравнит заголовки файла с сохраненными шаблонами и подставит подходящий вариант автоматически. Шаблоны общие для портала: один сотрудник настраивает формат, остальные используют его дальше. После распознавания приложение строит таблицу сверки. Входящие платежи участвуют в поиске выставленных счетов, исходящие отображаются, но не используются для проведения входящих оплат. После нажатия «Найти счета» приложение ищет подходящие счета. Если счет найден, пользователь видит счет, компанию и сделку. Если вариантов несколько или совпадение спорное, счет можно выбрать вручную. В таблице отображаются статус строки, дата платежа, сумма, ИНН, контрагент, назначение, найденный счет, компания, сделка, ручной выбор счета и результат проведения. Статусы помогают понять, что найдено, где несколько вариантов, где частичная оплата, дубль, ошибка или оплаченный счет. Если автоматический поиск не нашел нужный счет, доступен ручной выбор по сумме, ИНН, назначению платежа, номеру документа, ID или названию счета. Если сумма счета не совпадает с суммой в выписке, приложение показывает предупреждение. Это удобно для частичных оплат и спорных назначений. Приложение не переводит счета в оплату сразу после поиска. Перед проведением должны быть выполнены условия: выбран оплаченный статус, строка является входящим платежом, найден или выбран счет, строка не является дублем, счет еще не оплачен. Только после подтверждения счета переводятся в настроенный статус оплаты. Защита от дублей помогает не провести одну и ту же оплату повторно. Дубли проверяются по дате, сумме, ИНН, номеру документа и назначению платежа. Если строка похожа на уже обработанную, приложение помечает ее как дубль и не проводит повторно. Приложение ведет журнал импортов: распознавание файла, поиск счетов, проведение оплат, дата и время, файл, количество строк, итоги по платежам, найденным счетам, дублям и проведенным оплатам. При необходимости исходный файл можно сохранять на Диск Битрикс24. После сверки результат можно выгрузить в Excel: данные выписки, статус строки, найденный счет, компании, сделки, связи со смарт-процессами и результат проведения. Это удобно для бухгалтерии, финансового отдела или проверки. Так как выписка содержит чувствительные данные, в приложении предусмотрены права доступа: настройка, проведение оплат, экспорт, журнал и исходники. Администраторы имеют полный доступ, а пользователям можно выдать только нужные операции. В итоге пользователь получает инструмент для импорта банковской выписки в Битрикс24, сверки поступлений со счетами CRM, поиска счетов по ИНН, сумме и назначению, проверки спорных строк, защиты от дублей, проведения подтвержденных оплат, ведения журнала и выгрузки результата в Excel.
Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.bank_import/ Если компания регулярно выставляет счета в Битрикс24, после поступлений из банка часто начинается ручная сверка: открыть Excel, найти платеж, проверить ИНН, сумму и назначение, найти счет в CRM и перевести его в оплаченный статус. Когда счетов много, растет риск ошибок: можно пропустить оплату, провести не тот счет или повторно обработать строку. Приложение «Импорт банковской выписки и привязка к счетам» помогает сверять банковскую выписку со счетами в CRM. Пользователь загружает файл XLSX или CSV, приложение распознает платежи, ищет подходящие счета по ИНН, сумме, назначению и другим признакам, а затем дает вручную подтвердить, какие счета перевести в оплаченный статус. Главная идея – безопасная сверка оплат, а не автоматическое проведение «вслепую». Приложение предлагает совпадения, показывает связанные компании и сделки, подсвечивает спорные строки и проводит оплату только после подтверждения пользователя. С помощью приложения можно загрузить выписку XLSX или CSV, распознать таблицу платежей даже со служебными строками банка, сопоставить колонки, сохранить шаблон банка, разделить входящие и исходящие платежи, найти счета по ИНН, сумме, назначению и номеру документа, выбрать счет вручную, провести выбранные счета, обнаружить дубли, увидеть расхождения суммы, сохранить журнал импортов и выгрузить результат в Excel. Ключевые преимущества: импорт выписки, сверка поступлений со счетами CRM без ручного поиска, поиск по ИНН, сумме, назначению и номеру документа, поддержка новых счетов и старых CRM-счетов, отображение компаний и сделок, ручное подтверждение, защита от дублей, выявление спорных оплат, шаблоны банков, журнал импорта, экспорт в Excel и права доступа. Работа начинается с загрузки файла банковской выписки. Приложение распознает таблицу платежей, находит строку заголовков, если в начале есть служебная информация, и предлагает сопоставить колонки: дату, номер документа, дебет, кредит, ИНН, контрагента, назначение платежа и другие поля. Если это новый формат выписки, можно сохранить шаблон банка. При следующих загрузках приложение сравнит заголовки файла с сохраненными шаблонами и подставит подходящий вариант автоматически. Шаблоны общие для портала: один сотрудник настраивает формат, остальные используют его дальше. После распознавания приложение строит таблицу сверки. Входящие платежи участвуют в поиске выставленных счетов, исходящие отображаются, но не используются для проведения входящих оплат. После нажатия «Найти счета» приложение ищет подходящие счета. Если счет найден, пользователь видит счет, компанию и сделку. Если вариантов несколько или совпадение спорное, счет можно выбрать вручную. В таблице отображаются статус строки, дата платежа, сумма, ИНН, контрагент, назначение, найденный счет, компания, сделка, ручной выбор счета и результат проведения. Статусы помогают понять, что найдено, где несколько вариантов, где частичная оплата, дубль, ошибка или оплаченный счет. Если автоматический поиск не нашел нужный счет, доступен ручной выбор по сумме, ИНН, назначению платежа, номеру документа, ID или названию счета. Если сумма счета не совпадает с суммой в выписке, приложение показывает предупреждение. Это удобно для частичных оплат и спорных назначений. Приложение не переводит счета в оплату сразу после поиска. Перед проведением должны быть выполнены условия: выбран оплаченный статус, строка является входящим платежом, найден или выбран счет, строка не является дублем, счет еще не оплачен. Только после подтверждения счета переводятся в настроенный статус оплаты. Защита от дублей помогает не провести одну и ту же оплату повторно. Дубли проверяются по дате, сумме, ИНН, номеру документа и назначению платежа. Если строка похожа на уже обработанную, приложение помечает ее как дубль и не проводит повторно. Приложение ведет журнал импортов: распознавание файла, поиск счетов, проведение оплат, дата и время, файл, количество строк, итоги по платежам, найденным счетам, дублям и проведенным оплатам. При необходимости исходный файл можно сохранять на Диск Битрикс24. После сверки результат можно выгрузить в Excel: данные выписки, статус строки, найденный счет, компании, сделки, связи со смарт-процессами и результат проведения. Это удобно для бухгалтерии, финансового отдела или проверки. Так как выписка содержит чувствительные данные, в приложении предусмотрены права доступа: настройка, проведение оплат, экспорт, журнал и исходники. Администраторы имеют полный доступ, а пользователям можно выдать только нужные операции. В итоге пользователь получает инструмент для импорта банковской выписки в Битрикс24, сверки поступлений со счетами CRM, поиска счетов по ИНН, сумме и назначению, проверки спорных строк, защиты от дублей, проведения подтвержденных оплат, ведения журнала и выгрузки результата в Excel.